إدارة الخزانة واستراتيجية السيولة المؤسسية

تؤدي إدارة الخزانة دوراً محورياً في حماية السيولة والمحافظة على الاستقرار المالي ودعم نمو المؤسسة. ويجب على المؤسسات ضمان توافر النقد الكافي للوفاء بالالتزامات مع تجنب الأرصدة المعطلة وتكاليف التمويل غير الضرورية. وتجمع وظائف الخزانة الفعالة بين إدارة النقد والتنبؤ والتمويل والاستثمار وإدارة المخاطر والعلاقات المصرفية والحوكمة المالية. وقد تعرض الممارسات الضعيفة المؤسسات لنقص السيولة وتقلبات الأسواق والاحتيال والاقتراض غير الكفء وتعطل العمليات. ولذلك يحتاج العاملون في الخزانة إلى معلومات موثوقة وضوابط منضبطة وسياسات واضحة وعلاقات قوية مع المؤسسات المالية. ويقدم هذا البرنامج المفاهيم والعمليات والأدوات والمسؤوليات الاستراتيجية الأساسية لإدارة الخزانة الحديثة. ويتعرف المشاركون على تأثير قرارات الخزانة في رأس المال العامل والربحية والمرونة والقيمة المؤسسية. كما يتعلمون تحليل التعرضات المالية وتقييم البدائل وعرض التوصيات على الإدارة العليا. ويجمع البرنامج بين الأطر المهنية والحالات العملية والتمارين التحليلية والمحاكاة والتخطيط للتنفيذ.

سيحقق المشاركون الأهداف التالية من خلال هذا البرنامج:

يستهدف هذا البرنامج جمهوراً مهنياً يسعى إلى تطوير المعارف والمهارات:

يقدم هذا البرنامج المهني المكثف على مدى خمسة أيام متتالية من خلال جلسات منظمة تجمع بين الشرح المتخصص ودراسات حالات الخزانة وتمارين توقع النقد وتحليل رأس المال العامل وتقييم التمويل ومحاكاة المخاطر ومراجعة العلاقات المصرفية وتقارير الأداء والنقاشات الجماعية والتخطيط للتنفيذ. ويمكن تقديمه ضمن برامج عامة أو تدريب داخلي مخصص أو تدريب مباشر عن بعد أو برنامج مدمج وفق متطلبات المؤسسة ومسؤوليات المشاركين.